有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 247,072,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,027,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 756,483,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3265 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,265 | 円) |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 243,810,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,810,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,151,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,959 | 円) |
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