有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 345,946,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,896,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 743,963,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4649 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,649 | 円) |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 340,024,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,024,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 437,156,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7778 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,778 | 円) |
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