有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 274,051,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,578,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,473,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,087,230,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2423 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,423 | 円) |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 270,504,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,504,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 494,672,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5468 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,468 | 円) |
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