有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,032,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,995,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,061,110,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1932円 |
(参考)
新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,419,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,419,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 367,556,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5507円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
