有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 269,727,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,697,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,004,416,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2685 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,685 | 円) |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 265,362,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,362,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 479,329,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5536 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,536 | 円) |
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