有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,939,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,225,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,713,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,053,623,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2332円 |
(参考)
新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,292,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,292,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,164,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6232円 |
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