有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 393,503,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,679,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,824,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 740,571,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5291 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,291 | 円) |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 386,645,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,645,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 470,235,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8222 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,222 | 円) |
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