臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

計算期間	第46計算期間 自 平成28年10月28日 至 平成28年11月28日
1万口当たり収益分配金	105円
期末純資産総額	111,686,814,352円
期末受益権口数	160,179,516,521口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,973円
期中騰落率	7.24%

計算期間	第47計算期間 自 平成28年11月29日 至 平成28年12月27日
1万口当たり収益分配金	105円
期末純資産総額	108,923,955,087円
期末受益権口数	150,794,260,792口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,223円
期中騰落率	5.09%

計算期間	第48計算期間 自 平成28年12月28日 至 平成29年 1月27日
1万口当たり収益分配金	105円
期末純資産総額	101,908,921,662円
期末受益権口数	145,810,943,489口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,989円
期中騰落率	△1.79%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

計算期間	第46計算期間 自 平成28年10月28日 至 平成28年11月28日
1万口当たり収益分配金	79円
期末純資産総額	4,338,314,455円
期末受益権口数	7,771,569,067口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,582円
期中騰落率	△0.91%

計算期間	第47計算期間 自 平成28年11月29日 至 平成28年12月27日
1万口当たり収益分配金	79円
期末純資産総額	4,148,337,807円
期末受益権口数	7,443,486,405口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,573円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第48計算期間 自 平成28年12月28日 至 平成29年 1月27日
1万口当たり収益分配金	79円
期末純資産総額	4,071,018,431円
期末受益権口数	7,320,919,039口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,561円
期中騰落率	1.20%