臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

計算期間	第103期計算期間 自 2021年7月28日 至 2021年8月27日	第104期計算期間 自 2021年8月28日 至 2021年9月27日	第105期計算期間 自 2021年9月28日 至 2021年10月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	58円	58円	58円
期末純資産総額	21,084,002,883円	20,524,636,124円	20,793,547,030円
期末受益権口数	42,095,313,975口	41,819,226,195口	41,312,892,224口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,009円	4,908円	5,033円
期中騰落率	0.28%	△0.86%	3.73%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

計算期間	第103期計算期間 自 2021年7月28日 至 2021年8月27日	第104期計算期間 自 2021年8月28日 至 2021年9月27日	第105期計算期間 自 2021年9月28日 至 2021年10月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	46円	46円	46円
期末純資産総額	1,345,239,538円	1,316,394,692円	1,294,374,329円
期末受益権口数	3,576,333,202口	3,575,052,292口	3,540,759,840口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,762円	3,682円	3,656円
期中騰落率	0.63%	△0.90%	0.54%