臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

計算期間	第121期計算期間 自 2023年1月28日 至 2023年2月27日	第122期計算期間 自 2023年2月28日 至 2023年3月27日	第123期計算期間 自 2023年3月28日 至 2023年4月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	48円	48円	48円
期末純資産総額	18,196,615,023円	17,783,796,385円	18,620,212,634円
期末受益権口数	44,050,440,491口	44,705,230,786口	45,781,356,715口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,131円	3,978円	4,067円
期中騰落率	2.18%	△2.54%	3.44%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

計算期間	第121期計算期間 自 2023年1月28日 至 2023年2月27日	第122期計算期間 自 2023年2月28日 至 2023年3月27日	第123期計算期間 自 2023年3月28日 至 2023年4月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	28円	28円	28円
期末純資産総額	970,528,719円	962,927,619円	919,788,445円
期末受益権口数	4,142,151,042口	4,169,471,042口	3,997,988,779口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,343円	2,309円	2,301円
期中騰落率	△2.19%	△0.26%	0.87%