臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

計算期間	第115期計算期間 自 2022年7月28日 至 2022年8月29日	第116期計算期間 自 2022年8月30日 至 2022年9月27日	第117期計算期間 自 2022年9月28日 至 2022年10月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	59円	59円	59円
期末純資産総額	19,027,305,466円	18,471,366,762円	19,224,896,073円
期末受益権口数	41,410,658,965口	42,112,013,481口	42,594,891,006口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,595円	4,386円	4,513円
期中騰落率	1.86%	△3.26%	4.24%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

計算期間	第115期計算期間 自 2022年7月28日 至 2022年8月29日	第116期計算期間 自 2022年8月30日 至 2022年9月27日	第117期計算期間 自 2022年9月28日 至 2022年10月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	42円	42円	42円
期末純資産総額	924,588,527円	912,825,342円	935,574,420円
期末受益権口数	3,436,687,127口	3,748,662,852口	3,880,408,390口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,690円	2,435円	2,411円
期中騰落率	1.49%	△7.92%	0.74%