臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

計算期間	第58計算期間 自 平成29年10月28日 至 平成29年11月27日
1万口当たり収益分配金	85円
期末純資産総額	63,324,583,883円
期末受益権口数	96,006,981,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,596円
期中騰落率	△1.18%

計算期間	第59計算期間 自 平成29年11月28日 至 平成29年12月27日
1万口当たり収益分配金	85円
期末純資産総額	61,724,939,384円
期末受益権口数	92,441,665,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,677円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第60計算期間 自 平成29年12月28日 至 平成30年 1月29日
1万口当たり収益分配金	85円
期末純資産総額	59,380,155,593円
期末受益権口数	89,913,104,592口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,604円
期中騰落率	0.18%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

計算期間	第58計算期間 自 平成29年10月28日 至 平成29年11月27日
1万口当たり収益分配金	66円
期末純資産総額	3,078,392,888円
期末受益権口数	5,822,474,944口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,287円
期中騰落率	0.75%

計算期間	第59計算期間 自 平成29年11月28日 至 平成29年12月27日
1万口当たり収益分配金	66円
期末純資産総額	3,001,883,530円
期末受益権口数	5,724,564,944口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,244円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第60計算期間 自 平成29年12月28日 至 平成30年 1月29日
1万口当たり収益分配金	66円
期末純資産総額	3,043,517,241円
期末受益権口数	5,646,999,944口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,390円
期中騰落率	4.04%