金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

計算期間	第82期計算期間 自 令和1年10月29日 至 令和1年11月27日	第83期計算期間 自 令和1年11月28日 至 令和1年12月27日	第84期計算期間 自 令和1年12月28日 至 令和2年1月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	59円	59円	59円
期末純資産総額	28,407,148,344円	28,164,661,235円	28,067,853,893円
期末受益権口数	57,324,476,204口	56,231,297,396口	55,600,221,428口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,956円	5,009円	5,048円
期中騰落率	2.16%	2.26%	1.96%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

計算期間	第82期計算期間 自 令和1年10月29日 至 令和1年11月27日	第83期計算期間 自 令和1年11月28日 至 令和1年12月27日	第84期計算期間 自 令和1年12月28日 至 令和2年1月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	47円	47円	47円
期末純資産総額	1,686,262,236円	1,682,047,572円	1,663,107,825円
期末受益権口数	4,395,064,988口	4,365,577,988口	4,296,997,988口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,837円	3,853円	3,870円
期中騰落率	1.54%	1.64%	1.66%