臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

計算期間	第136期計算期間 自 2024年5月1日 至 2024年5月27日	第137期計算期間 自 2024年5月28日 至 2024年6月27日	第138期計算期間 自 2024年6月28日 至 2024年7月29日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	22,380,652,787円	22,531,430,424円	21,225,228,398円
期末受益権口数	48,232,515,759口	47,929,846,953口	47,786,893,503口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,640円	4,701円	4,442円
期中騰落率	2.78%	2.39%	△4.45%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

計算期間	第136期計算期間 自 2024年5月1日 至 2024年5月27日	第137期計算期間 自 2024年5月28日 至 2024年6月27日	第138期計算期間 自 2024年6月28日 至 2024年7月29日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	693,573,756円	671,805,728円	646,222,895円
期末受益権口数	3,379,512,236口	3,306,304,525口	3,261,114,525口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,052円	2,032円	1,982円
期中騰落率	2.47%	0.24%	△1.23%