有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 17,000 | 11,160.00 | 189,720,000 | 11,150.00 | 189,550,000 | 4.41 |
| 2 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 9,200 | 18,532.80 | 170,501,766 | 18,715.00 | 172,178,000 | 4.01 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 34,000 | 4,795.00 | 163,030,000 | 5,030.00 | 171,020,000 | 3.98 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,900 | 47,730.00 | 138,417,000 | 47,730.00 | 138,417,000 | 3.22 |
| 5 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 16,000 | 8,361.00 | 133,776,000 | 8,626.00 | 138,016,000 | 3.21 |
| 6 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 13,000 | 9,680.00 | 125,840,000 | 9,450.00 | 122,850,000 | 2.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 16,000 | 6,910.00 | 110,560,000 | 7,050.00 | 112,800,000 | 2.62 |
| 8 | 日本 | 株式 | レオン自動機 | 機械 | 50,000 | 2,299.00 | 114,950,000 | 2,237.00 | 111,850,000 | 2.60 |
| 9 | 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 30,000 | 3,825.00 | 114,750,000 | 3,705.00 | 111,150,000 | 2.58 |
| 10 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 3,000 | 36,550.00 | 109,650,000 | 37,000.00 | 111,000,000 | 2.58 |
| 11 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 20,000 | 5,430.00 | 108,600,000 | 5,350.00 | 107,000,000 | 2.49 |
| 12 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 22,000 | 4,360.00 | 95,920,000 | 4,630.00 | 101,860,000 | 2.37 |
| 13 | 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 15,000 | 6,470.00 | 97,050,000 | 6,740.00 | 101,100,000 | 2.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | シーズ・ホールディングス | 化学 | 16,000 | 6,170.00 | 98,720,000 | 6,190.00 | 99,040,000 | 2.30 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 7,800 | 12,640.00 | 98,592,000 | 12,580.00 | 98,124,000 | 2.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 29,000 | 3,349.45 | 97,134,208 | 3,381.00 | 98,049,000 | 2.28 |
| 17 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 17,000 | 5,830.00 | 99,110,000 | 5,680.00 | 96,560,000 | 2.24 |
| 18 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 17,000 | 5,690.00 | 96,730,000 | 5,630.00 | 95,710,000 | 2.22 |
| 19 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 23,000 | 4,055.00 | 93,265,000 | 4,110.00 | 94,530,000 | 2.20 |
| 20 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 16,000 | 5,660.00 | 90,560,000 | 5,800.00 | 92,800,000 | 2.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 23,000 | 4,025.00 | 92,575,000 | 3,990.00 | 91,770,000 | 2.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | 象印マホービン | 電気機器 | 54,000 | 1,596.00 | 86,184,000 | 1,645.00 | 88,830,000 | 2.06 |
| 23 | 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 15,000 | 5,380.00 | 80,700,000 | 5,350.00 | 80,250,000 | 1.86 |
| 24 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 30,000 | 2,734.00 | 82,020,000 | 2,606.00 | 78,180,000 | 1.82 |
| 25 | 日本 | 株式 | ニチバン | 化学 | 27,000 | 2,908.96 | 78,541,992 | 2,881.00 | 77,787,000 | 1.81 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 22,000 | 3,405.00 | 74,910,000 | 3,535.00 | 77,770,000 | 1.81 |
| 27 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 15,000 | 4,965.00 | 74,475,000 | 5,140.00 | 77,100,000 | 1.79 |
| 28 | 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 13,000 | 5,810.00 | 75,530,000 | 5,830.00 | 75,790,000 | 1.76 |
| 29 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 21,500 | 3,785.00 | 81,377,500 | 3,515.00 | 75,572,500 | 1.76 |
| 30 | 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 13,000 | 5,908.80 | 76,814,475 | 5,770.00 | 75,010,000 | 1.74 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 5月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 10.06 |
| 化学 | 14.85 | ||
| 医薬品 | 1.76 | ||
| 機械 | 4.89 | ||
| 電気機器 | 3.88 | ||
| 輸送用機器 | 1.54 | ||
| その他製品 | 15.86 | ||
| 情報・通信業 | 7.04 | ||
| 卸売業 | 1.86 | ||
| 小売業 | 23.72 | ||
| サービス業 | 11.89 | ||
| 合計 | 97.38 |
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