有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/26-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	任天堂	株式	40,000	8,287.00	8,555.00	-	6.45
	日本	その他製品		331,480,000	342,200,000	-
2	アシックス	株式	27,000	8,562.00	8,700.00	-	4.43
	日本	その他製品		231,174,000	234,900,000	-
3	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	55,000	4,000.00	4,037.00	-	4.18
	日本	小売業		220,000,000	222,035,000	-
4	タカラトミー	株式	73,000	2,819.00	2,852.00	-	3.92
	日本	その他製品		205,787,000	208,196,000	-
5	オリエンタルランド	株式	44,000	4,585.00	4,387.00	-	3.64
	日本	サービス業		201,740,000	193,028,000	-
6	バンダイナムコホールディングス	株式	67,000	3,000.00	2,862.00	-	3.61
	日本	その他製品		201,000,000	191,754,000	-
7	サンリオ	株式	75,000	2,508.50	2,423.50	-	3.43
	日本	卸売業		188,137,500	181,762,500	-
8	三越伊勢丹ホールディングス	株式	55,000	3,063.00	3,261.00	-	3.38
	日本	小売業		168,465,000	179,355,000	-
9	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	70,000	2,292.00	2,489.00	-	3.28
	日本	小売業		160,440,000	174,230,000	-
10	藤田観光	株式	25,000	6,100.00	6,300.00	-	2.97
	日本	サービス業		152,500,000	157,500,000	-
11	味の素	株式	28,000	5,973.00	5,605.00	-	2.96
	日本	食料品		167,244,000	156,940,000	-
12	ファーストリテイリング	株式	3,800	40,830.00	40,210.00	-	2.88
	日本	小売業		155,154,000	152,798,000	-
13	共立メンテナンス	株式	48,000	3,174.00	3,101.00	-	2.80
	日本	サービス業		152,352,000	148,848,000	-
14	キッコーマン	株式	80,000	1,856.50	1,819.00	-	2.74
	日本	食料品		148,520,000	145,520,000	-
15	カプコン	株式	48,000	2,716.50	2,900.00	-	2.62
	日本	情報・通信業		130,392,000	139,200,000	-
16	J.フロント リテイリング	株式	80,000	1,484.50	1,524.00	-	2.30
	日本	小売業		118,760,000	121,920,000	-
17	ヨネックス	株式	70,000	1,556.00	1,734.00	-	2.29
	日本	その他製品		108,920,000	121,380,000	-
18	コナミグループ	株式	10,000	10,460.00	10,965.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		104,600,000	109,650,000	-
19	エービーシー・マート	株式	36,000	3,037.00	3,022.00	-	2.05
	日本	小売業		109,332,000	108,792,000	-
20	東映アニメーション	株式	45,000	2,405.00	2,384.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		108,225,000	107,280,000	-
21	マツキヨココカラ&カンパニー	株式	48,000	2,247.00	2,218.00	-	2.01
	日本	小売業		107,856,000	106,464,000	-
22	ソニーグループ	株式	8,000	12,555.00	12,895.00	-	1.94
	日本	電気機器		100,440,000	103,160,000	-
23	サイゼリヤ	株式	20,000	5,190.00	5,150.00	-	1.94
	日本	小売業		103,800,000	103,000,000	-
24	KADOKAWA	株式	30,000	3,111.00	3,244.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		93,330,000	97,320,000	-
25	森永製菓	株式	38,000	2,508.00	2,509.00	-	1.80
	日本	食料品		95,304,000	95,342,000	-
26	ニトリホールディングス	株式	5,000	17,695.00	17,370.00	-	1.64
	日本	小売業		88,475,000	86,850,000	-
27	寿スピリッツ	株式	50,000	1,775.00	1,736.50	-	1.64
	日本	食料品		88,750,000	86,825,000	-
28	コメダホールディングス	株式	30,000	2,659.00	2,644.00	-	1.49
	日本	卸売業		79,770,000	79,320,000	-
29	日清食品ホールディングス	株式	20,000	4,003.00	3,958.00	-	1.49
	日本	食料品		80,060,000	79,160,000	-
30	美津濃	株式	9,700	7,920.00	8,150.00	-	1.49
	日本	その他製品		76,824,000	79,055,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.98
合計	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	26.39
その他製品		22.19
情報・通信業		11.19
サービス業		10.70
食料品		10.62
卸売業		5.76
繊維製品		2.21
電気機器		1.94
化学		1.43
医薬品		1.30
機械		1.25
合計		94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。