有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	39,000	4,630.00	4,920.00	-	5.48
	日本	小売業		180,570,000	191,880,000	-
2	SHOEI	株式	45,000	4,065.00	3,935.00	-	5.06
	日本	その他製品		182,925,000	177,075,000	-
3	寿スピリッツ	株式	23,000	6,620.00	6,950.00	-	4.56
	日本	食料品		152,260,000	159,850,000	-
4	ソニーグループ	株式	13,000	10,755.00	10,785.00	-	4.00
	日本	電気機器		139,815,000	140,205,000	-
5	東映アニメーション	株式	11,000	11,680.00	12,310.00	-	3.87
	日本	情報・通信業		128,480,000	135,410,000	-
6	任天堂	株式	2,000	66,750.00	67,700.00	-	3.87
	日本	その他製品		133,500,000	135,400,000	-
7	スノーピーク	株式	38,000	3,725.00	3,520.00	-	3.82
	日本	その他製品		141,550,000	133,760,000	-
8	BEENOS	株式	35,000	3,495.00	3,635.00	-	3.63
	日本	小売業		122,325,000	127,225,000	-
9	バンダイナムコホールディングス	株式	14,000	7,898.00	7,841.00	-	3.13
	日本	その他製品		110,572,000	109,774,000	-
10	セブン&アイ・ホールディングス	株式	23,000	4,857.00	4,736.00	-	3.11
	日本	小売業		111,711,000	108,928,000	-
11	メルカリ	株式	20,000	5,040.00	5,190.00	-	2.96
	日本	情報・通信業		100,800,000	103,800,000	-
12	メニコン	株式	15,000	7,280.00	6,840.00	-	2.93
	日本	精密機器		109,200,000	102,600,000	-
13	NEXTONE	株式	30,000	2,887.00	3,335.00	-	2.86
	日本	サービス業		86,610,000	100,050,000	-
14	ダイキン工業	株式	4,500	21,160.00	21,605.00	-	2.78
	日本	機械		95,220,000	97,222,500	-
15	ヤマハ発動機	株式	30,000	3,175.00	3,195.00	-	2.74
	日本	輸送用機器		95,250,000	95,850,000	-
16	TOTO	株式	15,000	5,744.09	5,900.00	-	2.53
	日本	ガラス・土石製品		86,161,361	88,500,000	-
17	サイバーエージェント	株式	40,000	2,222.00	2,198.00	-	2.51
	日本	サービス業		88,880,000	87,920,000	-
18	ヤマハ	株式	13,000	6,525.98	6,570.00	-	2.44
	日本	その他製品		84,837,768	85,410,000	-
19	リンナイ	株式	8,000	10,830.00	10,660.00	-	2.43
	日本	金属製品		86,640,000	85,280,000	-
20	コーセー	株式	4,500	16,790.00	17,170.00	-	2.21
	日本	化学		75,555,000	77,265,000	-
21	ZOZO	株式	20,000	3,745.00	3,705.00	-	2.12
	日本	小売業		74,900,000	74,100,000	-
22	カプコン	株式	20,000	3,290.00	3,600.00	-	2.06
	日本	情報・通信業		65,800,000	72,000,000	-
23	オープンドア	株式	25,000	2,303.94	2,634.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		57,598,670	65,850,000	-
24	KADOKAWA	株式	15,000	4,055.00	4,355.00	-	1.86
	日本	情報・通信業		60,825,000	65,325,000	-
25	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	11,000	5,910.00	5,850.00	-	1.84
	日本	情報・通信業		65,010,000	64,350,000	-
26	資生堂	株式	8,000	7,770.00	7,929.00	-	1.81
	日本	化学		62,160,000	63,432,000	-
27	東宝	株式	13,000	4,445.00	4,535.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		57,785,000	58,955,000	-
28	コーエーテクモホールディングス	株式	11,000	4,925.00	5,190.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		54,175,000	57,090,000	-
29	エイチ・アイ・エス	株式	22,000	2,374.00	2,525.00	-	1.59
	日本	サービス業		52,228,000	55,550,000	-
30	シマノ	株式	2,200	24,460.00	24,800.00	-	1.56
	日本	輸送用機器		53,812,000	54,560,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.58
合計	96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
その他製品	国内	21.56
情報・通信業		17.78
小売業		15.35
サービス業		8.84
化学		5.98
食料品		5.17
電気機器		4.43
輸送用機器		4.29
精密機器		2.93
機械		2.78
ガラス・土石製品		2.53
金属製品		2.43
卸売業		1.47
繊維製品		1.04
合計		96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。