有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/26-2023/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	任天堂	株式	40,000	5,882.99	5,936.00	-	4.15
	日本	その他製品		235,319,759	237,440,000	-
2	オリエンタルランド	株式	44,000	5,234.00	5,227.00	-	4.02
	日本	サービス業		230,296,000	229,988,000	-
3	バンダイナムコホールディングス	株式	67,000	3,283.00	3,271.00	-	3.83
	日本	その他製品		219,961,000	219,157,000	-
4	味の素	株式	36,000	5,378.00	5,421.00	-	3.41
	日本	食料品		193,608,000	195,156,000	-
5	ベルトラ	株式	250,000	619.00	629.00	-	2.75
	日本	サービス業		154,750,000	157,250,000	-
6	ビジョン	株式	82,000	1,631.00	1,730.00	-	2.48
	日本	情報・通信業		133,742,000	141,860,000	-
7	KADOKAWA	株式	45,000	3,105.00	3,115.00	-	2.45
	日本	情報・通信業		139,725,000	140,175,000	-
8	サンリオ	株式	25,000	5,750.00	5,580.00	-	2.44
	日本	卸売業		143,750,000	139,500,000	-
9	ファーストリテイリング	株式	4,100	33,160.00	32,680.00	-	2.34
	日本	小売業		135,956,000	133,988,000	-
10	カプコン	株式	24,000	5,430.00	5,440.00	-	2.28
	日本	情報・通信業		130,320,000	130,560,000	-
11	イオンファンタジー	株式	37,000	3,545.00	3,520.00	-	2.28
	日本	サービス業		131,165,000	130,240,000	-
12	ニトリホールディングス	株式	7,500	17,820.00	16,995.00	-	2.23
	日本	小売業		133,650,000	127,462,500	-
13	ブシロード	株式	155,000	873.00	812.00	-	2.20
	日本	その他製品		135,315,000	125,860,000	-
14	タカラトミー	株式	73,000	1,691.00	1,649.00	-	2.10
	日本	その他製品		123,443,000	120,377,000	-
15	ANYCOLOR	株式	19,000	5,750.00	6,250.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		109,250,000	118,750,000	-
16	東映アニメーション	株式	9,000	12,880.00	12,970.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		115,920,000	116,730,000	-
17	J.フロント リテイリング	株式	80,000	1,377.00	1,365.00	-	1.91
	日本	小売業		110,160,000	109,200,000	-
18	セガサミーホールディングス	株式	40,000	2,735.00	2,711.00	-	1.89
	日本	機械		109,400,000	108,440,000	-
19	壽屋	株式	14,000	7,600.00	7,570.00	-	1.85
	日本	その他製品		106,400,000	105,980,000	-
20	寿スピリッツ	株式	10,000	10,160.00	10,500.00	-	1.83
	日本	食料品		101,600,000	105,000,000	-
21	ロート製薬	株式	35,000	3,030.00	2,970.00	-	1.82
	日本	医薬品		106,050,000	103,950,000	-
22	エービーシー・マート	株式	13,500	7,570.00	7,580.00	-	1.79
	日本	小売業		102,195,000	102,330,000	-
23	富士急行	株式	19,000	5,040.00	5,180.00	-	1.72
	日本	陸運業		95,760,000	98,420,000	-
24	キッコーマン	株式	11,000	8,200.00	8,230.00	-	1.58
	日本	食料品		90,200,000	90,530,000	-
25	ヨネックス	株式	68,000	1,380.00	1,325.00	-	1.57
	日本	その他製品		93,840,000	90,100,000	-
26	資生堂	株式	14,000	6,444.00	6,345.00	-	1.55
	日本	化学		90,216,000	88,830,000	-
27	小林製薬	株式	11,000	7,900.00	7,880.00	-	1.51
	日本	化学		86,900,000	86,680,000	-
28	アシックス	株式	23,000	3,745.00	3,735.00	-	1.50
	日本	その他製品		86,135,000	85,905,000	-
29	トレジャー・ファクトリー	株式	53,000	1,598.00	1,553.00	-	1.44
	日本	小売業		84,694,000	82,309,000	-
30	ゴールドウイン	株式	7,000	11,970.00	11,730.00	-	1.43
	日本	繊維製品		83,790,000	82,110,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.72
合計	94.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
その他製品	国内	19.25
情報・通信業		15.67
小売業		14.73
サービス業		12.49
食料品		10.26
化学		7.08
卸売業		4.21
繊維製品		2.78
機械		1.89
医薬品		1.82
陸運業		1.72
不動産業		1.14
空運業		0.81
精密機器		0.57
電気機器		0.30
合計		94.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。