有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニトリホールディングス	株式	12,000	18,420.00	19,535.00	-	5.38
	日本	小売業		221,040,000	234,420,000	-
2	ファーストリテイリング	株式	3,000	54,630.00	60,530.00	-	4.17
	日本	小売業		163,890,000	181,590,000	-
3	バンダイナムコホールディングス	株式	29,000	5,854.00	5,996.00	-	3.99
	日本	その他製品		169,766,000	173,884,000	-
4	オリエンタルランド	株式	10,000	15,570.00	15,615.00	-	3.59
	日本	サービス業		155,700,000	156,150,000	-
5	ファンケル	株式	40,000	3,120.00	3,060.00	-	2.81
	日本	化学		124,800,000	122,400,000	-
6	任天堂	株式	2,800	44,600.00	43,540.00	-	2.80
	日本	その他製品		124,880,000	121,912,000	-
7	ブシロード	株式	50,000	2,405.00	2,345.00	-	2.69
	日本	その他製品		120,250,000	117,250,000	-
8	スシローグローバルホールディングス	株式	50,000	2,399.00	2,280.00	-	2.62
	日本	小売業		119,950,000	114,000,000	-
9	SHOEI	株式	43,000	2,269.00	2,467.00	-	2.44
	日本	その他製品		97,567,000	106,081,000	-
10	ソニー	株式	15,000	6,750.00	6,874.00	-	2.37
	日本	電気機器		101,250,000	103,110,000	-
11	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	47,000	2,182.00	2,171.00	-	2.34
	日本	小売業		102,554,000	102,037,000	-
12	NEXTONE	株式	13,000	8,447.67	7,760.00	-	2.32
	日本	サービス業		109,819,788	100,880,000	-
13	ダイキン工業	株式	6,000	14,970.00	15,850.00	-	2.18
	日本	機械		89,820,000	95,100,000	-
14	セコム	株式	10,000	9,062.00	9,334.00	-	2.14
	日本	サービス業		90,620,000	93,340,000	-
15	オムロン	株式	13,000	6,870.00	7,140.00	-	2.13
	日本	電気機器		89,310,000	92,820,000	-
16	メルカリ	株式	28,000	3,015.00	3,210.00	-	2.06
	日本	情報・通信業		84,420,000	89,880,000	-
17	手間いらず	株式	18,000	4,735.41	4,755.00	-	1.97
	日本	サービス業		85,237,486	85,590,000	-
18	神戸物産	株式	15,000	5,320.00	5,580.00	-	1.92
	日本	卸売業		79,800,000	83,700,000	-
19	オープンドア	株式	65,000	1,331.00	1,256.00	-	1.87
	日本	情報・通信業		86,515,000	81,640,000	-
20	リンナイ	株式	9,000	8,810.00	9,070.00	-	1.87
	日本	金属製品		79,290,000	81,630,000	-
21	インフォコム	株式	29,000	2,759.00	2,807.00	-	1.87
	日本	情報・通信業		80,011,000	81,403,000	-
22	ユニ・チャーム	株式	20,000	4,000.00	4,010.00	-	1.84
	日本	化学		80,000,000	80,200,000	-
23	メニコン	株式	14,000	5,000.00	5,480.00	-	1.76
	日本	精密機器		70,000,000	76,720,000	-
24	サイバーエージェント	株式	13,000	5,490.00	5,430.00	-	1.62
	日本	サービス業		71,370,000	70,590,000	-
25	キッコーマン	株式	13,000	5,080.00	5,420.00	-	1.62
	日本	食料品		66,040,000	70,460,000	-
26	カシオ計算機	株式	37,000	1,851.96	1,897.00	-	1.61
	日本	電気機器		68,522,772	70,189,000	-
27	シップヘルスケアホールディングス	株式	15,000	4,780.00	4,660.00	-	1.60
	日本	卸売業		71,700,000	69,900,000	-
28	ロート製薬	株式	21,000	3,260.00	3,310.00	-	1.60
	日本	医薬品		68,460,000	69,510,000	-
29	カプコン	株式	18,000	3,710.00	3,805.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		66,780,000	68,490,000	-
30	アリアケジャパン	株式	9,000	7,430.00	7,480.00	-	1.55
	日本	食料品		66,870,000	67,320,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.29
合計	96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	15.67
その他製品		15.33
サービス業		14.67
情報・通信業		13.92
化学		7.72
電気機器		6.79
食料品		6.26
卸売業		5.90
機械		2.18
金属製品		1.87
精密機器		1.76
陸運業		1.71
医薬品		1.60
輸送用機器		0.91
合計		96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。