有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東映アニメーション	株式	12,000	13,710.00	14,030.00	-	4.89
	日本	情報・通信業		164,520,000	168,360,000	-
2	アドベンチャー	株式	18,000	8,430.00	9,270.00	-	4.85
	日本	サービス業		151,740,000	166,860,000	-
3	ファーストリテイリング	株式	2,600	59,580.00	61,950.00	-	4.68
	日本	小売業		154,908,000	161,070,000	-
4	任天堂	株式	2,800	57,200.00	57,420.00	-	4.67
	日本	その他製品		160,160,000	160,776,000	-
5	バンダイナムコホールディングス	株式	16,000	9,505.00	9,625.00	-	4.48
	日本	その他製品		152,080,000	154,000,000	-
6	KADOKAWA	株式	42,000	3,035.00	3,010.00	-	3.67
	日本	情報・通信業		127,470,000	126,420,000	-
7	セガサミーホールディングス	株式	47,000	2,401.00	2,396.00	-	3.27
	日本	機械		112,847,000	112,612,000	-
8	ヨネックス	株式	102,000	1,041.00	1,094.00	-	3.24
	日本	その他製品		106,182,000	111,588,000	-
9	味の素	株式	35,000	3,213.00	3,134.00	-	3.19
	日本	食料品		112,455,000	109,690,000	-
10	セブン&アイ・ホールディングス	株式	19,000	5,223.00	5,410.00	-	2.99
	日本	小売業		99,237,000	102,790,000	-
11	寿スピリッツ	株式	14,000	7,050.00	7,100.00	-	2.89
	日本	食料品		98,700,000	99,400,000	-
12	オリエンタルランド	株式	5,000	19,445.00	19,200.00	-	2.79
	日本	サービス業		97,225,000	96,000,000	-
13	コナミホールディングス	株式	10,000	8,780.00	8,800.00	-	2.56
	日本	情報・通信業		87,800,000	88,000,000	-
14	ビジョン	株式	60,000	1,247.52	1,334.00	-	2.33
	日本	情報・通信業		74,851,224	80,040,000	-
15	I-ne	株式	20,000	3,615.14	3,705.00	-	2.15
	日本	化学		72,302,800	74,100,000	-
16	メニコン	株式	27,000	2,643.00	2,695.00	-	2.12
	日本	精密機器		71,361,000	72,765,000	-
17	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	16,500	3,755.00	4,125.00	-	1.98
	日本	卸売業		61,957,500	68,062,500	-
18	日清食品ホールディングス	株式	8,000	8,590.00	8,420.00	-	1.96
	日本	食料品		68,720,000	67,360,000	-
19	東宝	株式	13,000	4,900.00	5,090.00	-	1.92
	日本	情報・通信業		63,700,000	66,170,000	-
20	ダイキン工業	株式	3,000	19,445.00	20,685.00	-	1.80
	日本	機械		58,335,000	62,055,000	-
21	ソニーグループ	株式	5,000	11,205.00	12,115.00	-	1.76
	日本	電気機器		56,025,000	60,575,000	-
22	アシックス	株式	27,000	2,221.00	2,230.00	-	1.75
	日本	その他製品		59,967,000	60,210,000	-
23	NEXTONE	株式	16,000	3,527.25	3,640.00	-	1.69
	日本	サービス業		56,436,008	58,240,000	-
24	SHOEI	株式	12,000	4,660.00	4,830.00	-	1.68
	日本	その他製品		55,920,000	57,960,000	-
25	手間いらず	株式	10,000	5,633.07	5,790.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		56,330,762	57,900,000	-
26	ゴールドウイン	株式	7,000	7,660.00	7,920.00	-	1.61
	日本	繊維製品		53,620,000	55,440,000	-
27	IMAGICA GROUP	株式	77,000	717.00	703.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		55,209,000	54,131,000	-
28	ツムラ	株式	18,000	2,930.00	2,939.00	-	1.54
	日本	医薬品		52,740,000	52,902,000	-
29	富士急行	株式	13,000	3,840.00	4,030.00	-	1.52
	日本	陸運業		49,920,000	52,390,000	-
30	ブシロード	株式	35,000	1,462.00	1,492.00	-	1.52
	日本	その他製品		51,170,000	52,220,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.20
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	21.37
その他製品		20.67
サービス業		14.18
食料品		10.53
小売業		7.67
機械		5.08
化学		4.29
医薬品		2.98
精密機器		2.12
卸売業		1.98
電気機器		1.76
繊維製品		1.61
陸運業		1.52
輸送用機器		1.46
合計		97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。