有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 40,000 | 4,715.00 | 188,600,000 | 4,660.00 | 186,400,000 | 4.07 |
| 2 | 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 53,000 | 3,240.00 | 171,720,000 | 3,260.00 | 172,780,000 | 3.78 |
| 3 | 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 22,000 | 7,670.00 | 168,740,000 | 7,550.00 | 166,100,000 | 3.63 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,500 | 66,410.00 | 166,025,000 | 62,770.00 | 156,925,000 | 3.43 |
| 5 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 11,000 | 13,500.00 | 148,500,000 | 13,250.00 | 145,750,000 | 3.18 |
| 6 | 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 35,000 | 4,535.00 | 158,725,000 | 4,110.00 | 143,850,000 | 3.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | ベルトラ | サービス業 | 110,000 | 1,318.20 | 145,002,402 | 1,285.00 | 141,350,000 | 3.09 |
| 8 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 30,000 | 4,635.00 | 139,050,000 | 4,425.00 | 132,750,000 | 2.90 |
| 9 | 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 37,000 | 2,893.46 | 107,058,229 | 3,200.00 | 118,400,000 | 2.59 |
| 10 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 25,000 | 4,760.00 | 119,000,000 | 4,620.00 | 115,500,000 | 2.52 |
| 11 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 20,000 | 5,600.00 | 112,000,000 | 5,630.00 | 112,600,000 | 2.46 |
| 12 | 日本 | 株式 | エニグモ | 情報・通信業 | 35,000 | 3,175.00 | 111,125,000 | 3,185.00 | 111,475,000 | 2.43 |
| 13 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 13,000 | 8,271.00 | 107,523,000 | 7,833.00 | 101,829,000 | 2.22 |
| 14 | 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 18,000 | 5,750.00 | 103,500,000 | 5,620.00 | 101,160,000 | 2.21 |
| 15 | 日本 | 株式 | ファイバーゲート | 情報・通信業 | 26,000 | 3,984.55 | 103,598,321 | 3,885.00 | 101,010,000 | 2.21 |
| 16 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,500 | 38,730.00 | 96,825,000 | 38,700.00 | 96,750,000 | 2.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 18,000 | 5,530.00 | 99,540,000 | 5,340.00 | 96,120,000 | 2.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 43,000 | 2,302.00 | 98,986,000 | 2,202.00 | 94,686,000 | 2.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | アカツキ | 情報・通信業 | 16,000 | 5,640.00 | 90,240,000 | 5,880.00 | 94,080,000 | 2.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 7,000 | 13,675.00 | 95,725,000 | 13,230.00 | 92,610,000 | 2.02 |
| 21 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 18,000 | 5,100.00 | 91,800,000 | 4,885.00 | 87,930,000 | 1.92 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 17,000 | 5,580.00 | 94,860,000 | 5,140.00 | 87,380,000 | 1.91 |
| 23 | 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 60,000 | 1,437.00 | 86,220,000 | 1,395.00 | 83,700,000 | 1.83 |
| 24 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 28,000 | 3,160.00 | 88,480,000 | 2,960.00 | 82,880,000 | 1.81 |
| 25 | 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 19,000 | 4,660.00 | 88,540,000 | 4,315.00 | 81,985,000 | 1.79 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 15,000 | 5,620.00 | 84,300,000 | 5,400.00 | 81,000,000 | 1.77 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリコン | 情報・通信業 | 90,000 | 960.00 | 86,400,000 | 896.00 | 80,640,000 | 1.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 70,000 | 1,151.00 | 80,570,000 | 1,135.00 | 79,450,000 | 1.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 27,000 | 2,839.00 | 76,653,000 | 2,936.00 | 79,272,000 | 1.73 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,500 | 23,255.00 | 81,392,500 | 22,645.00 | 79,257,500 | 1.73 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 10.10 |
| 化学 | 10.92 | ||
| 医薬品 | 1.81 | ||
| 機械 | 2.02 | ||
| 電気機器 | 1.66 | ||
| その他製品 | 14.54 | ||
| 陸運業 | 3.32 | ||
| 情報・通信業 | 21.07 | ||
| 卸売業 | 6.62 | ||
| 小売業 | 12.07 | ||
| サービス業 | 12.92 | ||
| 合計 | 97.08 |
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