有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/28-2025/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	任天堂	株式	22,700	11,965.00	11,835.00	-	5.08
	日本	その他製品		271,605,500	268,654,500	-
2	ソニーグループ	株式	64,400	3,740.00	3,810.00	-	4.64
	日本	電気機器		240,856,000	245,364,000	-
3	味の素	株式	54,000	3,487.00	3,612.00	-	3.69
	日本	食料品		188,298,000	195,048,000	-
4	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	40,400	4,630.00	4,739.00	-	3.62
	日本	小売業		187,052,000	191,455,600	-
5	アシックス	株式	51,400	3,400.00	3,483.00	-	3.39
	日本	その他製品		174,760,000	179,026,200	-
6	サンリオ	株式	25,700	6,369.00	6,342.00	-	3.08
	日本	卸売業		163,683,300	162,989,400	-
7	カプコン	株式	36,500	4,227.00	4,300.00	-	2.97
	日本	情報・通信業		154,285,500	156,950,000	-
8	コナミグループ	株式	7,600	20,215.00	19,655.00	-	2.83
	日本	情報・通信業		153,634,000	149,378,000	-
9	共立メンテナンス	株式	40,700	3,539.00	3,482.00	-	2.68
	日本	サービス業		144,037,300	141,717,400	-
10	マツキヨココカラ&カンパニー	株式	48,000	3,005.00	2,916.00	-	2.65
	日本	小売業		144,240,000	139,968,000	-
11	ヨネックス	株式	48,000	2,551.00	2,853.00	-	2.59
	日本	その他製品		122,448,000	136,944,000	-
12	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	21,200	6,229.00	6,186.00	-	2.48
	日本	小売業		132,054,800	131,143,200	-
13	バンダイナムコホールディングス	株式	26,100	4,767.00	4,596.00	-	2.27
	日本	その他製品		124,418,700	119,955,600	-
14	ファーストリテイリング	株式	2,400	47,160.00	48,350.00	-	2.20
	日本	小売業		113,184,000	116,040,000	-
15	寿スピリッツ	株式	48,500	2,301.00	2,332.50	-	2.14
	日本	食料品		111,598,500	113,126,250	-
16	美津濃	株式	39,000	2,636.00	2,758.00	-	2.04
	日本	その他製品		102,804,000	107,562,000	-
17	藤田観光	株式	10,700	9,140.00	9,560.00	-	1.94
	日本	サービス業		97,798,000	102,292,000	-
18	KADOKAWA	株式	28,100	3,789.00	3,575.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		106,470,900	100,457,500	-
19	サイゼリヤ	株式	20,000	4,950.00	5,000.00	-	1.89
	日本	小売業		99,000,000	100,000,000	-
20	エービーシー・マート	株式	34,500	2,807.50	2,810.00	-	1.83
	日本	小売業		96,858,750	96,945,000	-
21	日清食品ホールディングス	株式	31,400	3,084.00	3,062.00	-	1.82
	日本	食料品		96,837,600	96,146,800	-
22	タカラトミー	株式	31,300	3,054.00	3,065.00	-	1.82
	日本	その他製品		95,590,200	95,934,500	-
23	ニトリホールディングス	株式	6,600	14,920.00	14,370.00	-	1.79
	日本	小売業		98,472,000	94,842,000	-
24	J.フロント リテイリング	株式	45,800	2,016.50	2,033.00	-	1.76
	日本	小売業		92,355,700	93,111,400	-
25	キッコーマン	株式	70,000	1,350.50	1,322.50	-	1.75
	日本	食料品		94,535,000	92,575,000	-
26	イオンファンタジー	株式	34,900	2,578.00	2,650.00	-	1.75
	日本	サービス業		89,972,200	92,485,000	-
27	東宝	株式	12,000	7,756.00	7,615.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		93,072,000	91,380,000	-
28	カバー	株式	41,900	2,039.00	2,069.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		85,434,100	86,691,100	-
29	ラウンドワン	株式	77,000	1,071.00	1,111.00	-	1.62
	日本	サービス業		82,467,000	85,547,000	-
30	ユニ・チャーム	株式	72,000	1,132.50	1,147.50	-	1.56
	日本	化学		81,540,000	82,620,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.04
合計	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	23.47
その他製品		17.18
情報・通信業		15.31
食料品		11.88
サービス業		10.28
卸売業		4.68
電気機器		4.64
医薬品		2.36
化学		2.28
機械		1.55
金属製品		1.34
繊維製品		1.30
陸運業		0.76
合計		97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。