有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/27-2026/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	67,000	3,598.00	3,444.00	-	4.86
	日本	電気機器		241,066,000	230,748,000	-
2	村田製作所	株式	23,900	7,928.00	9,625.00	-	4.85
	日本	電気機器		189,479,200	230,037,500	-
3	任天堂	株式	21,800	7,070.00	7,148.00	-	3.28
	日本	その他製品		154,126,000	155,826,400	-
4	味の素	株式	27,300	5,475.00	5,152.00	-	2.96
	日本	食料品		149,467,500	140,649,600	-
5	ファーストリテイリング	株式	1,700	75,090.00	82,330.00	-	2.95
	日本	小売業		127,653,000	139,961,000	-
6	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	140,500	824.60	878.20	-	2.60
	日本	小売業		115,856,300	123,387,100	-
7	アシックス	株式	25,100	4,650.00	4,843.00	-	2.56
	日本	その他製品		116,715,000	121,559,300	-
8	サンリオ	株式	139,000	860.00	856.20	-	2.51
	日本	卸売業		119,540,000	119,011,800	-
9	トヨタ自動車	株式	37,200	3,026.20	3,042.00	-	2.39
	日本	輸送用機器		112,574,896	113,162,400	-
10	伊藤忠商事	株式	55,700	1,951.00	1,935.50	-	2.27
	日本	卸売業		108,670,700	107,807,350	-
11	ダイキン工業	株式	4,400	24,470.00	23,285.00	-	2.16
	日本	機械		107,668,000	102,454,000	-
12	コナミグループ	株式	5,200	19,110.00	18,930.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		99,372,000	98,436,000	-
13	カプコン	株式	30,200	3,192.88	3,016.00	-	1.92
	日本	情報・通信業		96,425,146	91,083,200	-
14	バンダイナムコホールディングス	株式	24,700	3,652.47	3,641.00	-	1.90
	日本	その他製品		90,216,133	89,932,700	-
15	共立メンテナンス	株式	35,200	2,465.00	2,507.00	-	1.86
	日本	サービス業		86,768,000	88,246,400	-
16	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	8,000	10,195.00	10,875.00	-	1.83
	日本	小売業		81,560,000	87,000,000	-
17	ラウンドワン	株式	95,500	888.90	904.60	-	1.82
	日本	サービス業		84,889,950	86,389,300	-
18	美津濃	株式	25,700	3,250.00	3,280.00	-	1.78
	日本	その他製品		83,525,000	84,296,000	-
19	良品計画	株式	21,400	3,660.00	3,883.00	-	1.75
	日本	小売業		78,324,000	83,096,200	-
20	三越伊勢丹ホールディングス	株式	24,100	3,250.00	3,396.00	-	1.73
	日本	小売業		78,325,000	81,843,600	-
21	HOYA	株式	3,000	26,300.00	27,080.00	-	1.71
	日本	精密機器		78,900,000	81,240,000	-
22	ジンズホールディングス	株式	9,400	7,780.00	8,260.00	-	1.64
	日本	小売業		73,132,000	77,644,000	-
23	日清食品ホールディングス	株式	28,900	2,615.50	2,676.00	-	1.63
	日本	食料品		75,587,950	77,336,400	-
24	エスビー食品	株式	13,600	5,460.00	5,630.00	-	1.61
	日本	食料品		74,256,000	76,568,000	-
25	サイゼリヤ	株式	14,300	5,240.00	5,340.00	-	1.61
	日本	小売業		74,932,000	76,362,000	-
26	東宝	株式	62,000	1,208.00	1,229.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		74,896,000	76,198,000	-
27	ロート製薬	株式	29,800	2,502.50	2,381.00	-	1.50
	日本	医薬品		74,574,500	70,953,800	-
28	キッコーマン	株式	50,900	1,386.00	1,393.00	-	1.49
	日本	食料品		70,547,400	70,903,700	-
29	J.フロント リテイリング	株式	30,500	2,134.50	2,168.00	-	1.39
	日本	小売業		65,102,250	66,124,000	-
30	資生堂	株式	23,500	2,647.00	2,810.50	-	1.39
	日本	化学		62,204,500	66,046,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	21.17
その他製品		12.95
情報・通信業		11.84
電気機器		10.72
食料品		7.92
サービス業		7.84
卸売業		5.84
機械		5.66
医薬品		2.49
輸送用機器		2.39
化学		2.17
精密機器		1.71
繊維製品		1.19
建設業		1.11
陸運業		1.11
ゴム製品		0.97
金属製品		0.74
ガラス・土石製品		0.61
合計		98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。