有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 5,400 | 15,860.00 | 85,644,000 | 16,190.00 | 87,426,000 | 3.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 22,000 | 3,920.00 | 86,240,000 | 3,955.00 | 87,010,000 | 3.49 |
| 3 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 20,000 | 3,565.00 | 71,300,000 | 3,535.00 | 70,700,000 | 2.83 |
| 4 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,100 | 31,770.00 | 66,717,000 | 33,650.00 | 70,665,000 | 2.83 |
| 5 | 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 18,500 | 3,685.00 | 68,172,500 | 3,815.00 | 70,577,500 | 2.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 17,000 | 3,735.00 | 63,495,000 | 3,820.00 | 64,940,000 | 2.60 |
| 7 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 17,000 | 3,615.00 | 61,455,000 | 3,728.00 | 63,376,000 | 2.54 |
| 8 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 11,500 | 5,360.00 | 61,640,000 | 5,440.00 | 62,560,000 | 2.51 |
| 9 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 7,800 | 7,830.00 | 61,074,000 | 7,940.00 | 61,932,000 | 2.48 |
| 10 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 9,200 | 6,450.00 | 59,340,000 | 6,600.00 | 60,720,000 | 2.43 |
| 11 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 4,700 | 11,520.00 | 54,144,000 | 11,950.00 | 56,165,000 | 2.25 |
| 12 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 20,000 | 2,840.00 | 56,800,000 | 2,781.00 | 55,620,000 | 2.23 |
| 13 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 1,900 | 28,610.00 | 54,359,000 | 28,830.00 | 54,777,000 | 2.19 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,000 | 10,990.00 | 54,950,000 | 10,855.00 | 54,275,000 | 2.17 |
| 15 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 10,000 | 5,250.00 | 52,500,000 | 5,360.00 | 53,600,000 | 2.15 |
| 16 | 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 16,000 | 3,115.00 | 49,840,000 | 3,160.00 | 50,560,000 | 2.02 |
| 17 | 日本 | 株式 | TOKYO BASE | 小売業 | 14,500 | 3,295.00 | 47,777,500 | 3,410.00 | 49,445,000 | 1.98 |
| 18 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 10,000 | 4,530.00 | 45,300,000 | 4,580.00 | 45,800,000 | 1.83 |
| 19 | 日本 | 株式 | 鈴茂器工 | 機械 | 21,000 | 2,225.00 | 46,725,000 | 2,169.00 | 45,549,000 | 1.82 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 7,000 | 6,620.00 | 46,340,000 | 6,390.00 | 44,730,000 | 1.79 |
| 21 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 5,700 | 7,660.00 | 43,662,000 | 7,830.00 | 44,631,000 | 1.79 |
| 22 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 10,000 | 4,285.00 | 42,850,000 | 4,330.00 | 43,300,000 | 1.73 |
| 23 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 6,700 | 5,795.14 | 38,827,485 | 6,440.00 | 43,148,000 | 1.73 |
| 24 | 日本 | 株式 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 23,000 | 1,875.00 | 43,125,000 | 1,857.00 | 42,711,000 | 1.71 |
| 25 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 15,000 | 2,751.00 | 41,265,000 | 2,764.00 | 41,460,000 | 1.66 |
| 26 | 日本 | 株式 | アース製薬 | 化学 | 7,000 | 5,840.00 | 40,880,000 | 5,880.00 | 41,160,000 | 1.65 |
| 27 | 日本 | 株式 | アイスタイル | 情報・通信業 | 38,000 | 1,062.00 | 40,356,000 | 1,075.00 | 40,850,000 | 1.63 |
| 28 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 13,000 | 3,030.00 | 39,390,000 | 3,100.00 | 40,300,000 | 1.61 |
| 29 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 2,300 | 17,550.00 | 40,365,000 | 17,200.00 | 39,560,000 | 1.58 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 15,000 | 2,600.00 | 39,000,000 | 2,557.00 | 38,355,000 | 1.53 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 5月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.83 |
| 食料品 | 20.54 | ||
| パルプ・紙 | 1.31 | ||
| 化学 | 11.42 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.18 | ||
| 金属製品 | 1.08 | ||
| 機械 | 5.02 | ||
| 電気機器 | 4.57 | ||
| 輸送用機器 | 3.82 | ||
| その他製品 | 14.79 | ||
| 陸運業 | 0.66 | ||
| 情報・通信業 | 5.53 | ||
| 小売業 | 20.58 | ||
| サービス業 | 4.87 | ||
| 合計 | 98.26 |
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