- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
新光日本小型株ファンド
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,412,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,396,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,335,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,565 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,457,288,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,019,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,426,269,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,016,794,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3862 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,862 | 円) |
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