有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

【提出】
2022/10/20 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額15,310,679,103円
Ⅱ 負債総額17,156,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,293,522,497円
Ⅳ 発行済数量7,750,051,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9733円

(参考)
新光小型株マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額18,321,590,015円
Ⅱ 負債総額148,270,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,173,319,711円
Ⅳ 発行済数量3,069,838,061口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.9200円

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