有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/21-2023/07/20)

【提出】
2023/10/20 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額17,328,395,834円
Ⅱ 負債総額31,127,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,297,268,392円
Ⅳ 発行済数量8,124,531,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1290円

(参考)
新光小型株マザーファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額21,065,916,646円
Ⅱ 負債総額179,772,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,886,143,706円
Ⅳ 発行済数量3,071,553,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.7999円

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