- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
新光日本小型株ファンド
(参考)新光小型株マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,372,971,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,854,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,329,117,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,202,673,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6005 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,005 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,979,346,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,247,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,893,099,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,536,952,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1643 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,643 | 円) |
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