- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/23-2025/07/22)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,519,472,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,056,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,480,415,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,780,576,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2831円 |
(参考)
新光小型株マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,401,755,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,735,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,328,019,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,221,387,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2507円 |
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