- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
新光日本小型株ファンド
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,495,931,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,402,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,461,528,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,722,805,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7431 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,431 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,718,049,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,046,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,346,003,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,899,101,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1922 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,922 | 円) |
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