有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

【提出】
2021/10/20 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額13,735,899,423円
Ⅱ 負債総額28,004,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,707,895,265円
Ⅳ 発行済数量5,849,472,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3434円

(参考)
新光小型株マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額16,802,532,711円
Ⅱ 負債総額51,359,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,751,172,909円
Ⅳ 発行済数量2,419,870,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.9223円

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