- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/21-2024/07/22)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,617,522,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,523,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,555,998,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,697,142,404口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1509円 |
(参考)
新光小型株マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,640,756,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,481,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,555,275,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,675,303,729口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3096円 |
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