- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
新光日本小型株ファンド
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,649,779,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,747,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,644,032,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,821,151,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,518 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,059,863,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,586,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,944,276,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,521,724,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,491 | 円) |
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