有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)

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【提出】: 2016/10/20 9:23
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本小型株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	15,478,830	2.4092	37,292,346	2.3862	36,935,584	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東祥	サービス業	17,500	3,865.00	67,637,500	4,515.00	79,012,500	3.25
2	日本	株式	ホシザキ	機械	8,400	8,610.00	72,324,000	9,350.00	78,540,000	3.23
3	日本	株式	いちごグループホールディングス	不動産業	162,500	437.00	71,012,500	452.00	73,450,000	3.02
4	日本	株式	N・フィールド	サービス業	42,500	1,031.69	43,846,825	1,652.00	70,210,000	2.89
5	日本	株式	全国保証	その他金融業	16,900	4,025.00	68,022,500	4,085.00	69,036,500	2.84
6	日本	株式	九電工	建設業	19,000	2,456.00	46,664,000	3,600.00	68,400,000	2.81
7	日本	株式	エレコム	電気機器	27,200	1,494.00	40,636,800	2,375.00	64,600,000	2.66
8	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	10,200	6,270.00	63,954,000	6,290.00	64,158,000	2.64
9	日本	株式	扶桑化学工業	化学	35,300	1,667.00	58,845,100	1,628.00	57,468,400	2.36
10	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	68,000	749.00	50,932,000	834.00	56,712,000	2.33
11	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	16,800	2,564.00	43,075,200	3,205.00	53,844,000	2.21
12	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	22,800	3,150.00	71,820,000	2,345.00	53,466,000	2.20
13	日本	株式	ステラケミファ	化学	14,500	2,069.00	30,000,500	3,680.00	53,360,000	2.19
14	日本	株式	イトクロ	サービス業	16,900	2,940.00	49,686,000	3,055.00	51,629,500	2.12
15	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	37,300	1,063.66	39,674,661	1,362.00	50,802,600	2.09
16	日本	株式	栄研化学	医薬品	20,800	2,494.00	51,875,200	2,407.00	50,065,600	2.06
17	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	31,500	1,655.00	52,132,500	1,548.00	48,762,000	2.00
18	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	3,400	12,200.10	41,480,367	13,520.00	45,968,000	1.89
19	日本	株式	エディオン	小売業	50,900	927.00	47,184,300	859.00	43,723,100	1.80
20	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	18,400	2,125.00	39,100,000	2,364.00	43,497,600	1.79
21	日本	株式	ユーシン精機	機械	21,800	1,908.82	41,612,360	1,976.00	43,076,800	1.77
22	日本	株式	エフピコ	化学	7,700	4,647.77	35,787,897	5,370.00	41,349,000	1.70
23	日本	株式	東鉄工業	建設業	12,600	3,209.50	40,439,750	3,250.00	40,950,000	1.68
24	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	12,200	3,105.00	37,881,000	3,050.00	37,210,000	1.53
25	日本	株式	五洋建設	建設業	58,800	546.65	32,143,581	628.00	36,926,400	1.52
26	日本	株式	関東電化工業	化学	33,000	902.97	29,798,111	1,118.00	36,894,000	1.52
27	日本	株式	ライト工業	建設業	30,200	1,063.05	32,104,302	1,205.00	36,391,000	1.49
28	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	26,500	995.00	26,367,500	1,361.00	36,066,500	1.48
29	日本	株式	カヤック	情報・通信業	37,600	729.00	27,410,400	920.00	34,592,000	1.42
30	日本	株式	カブドットコム証券	証券、商品先物取引業	97,700	379.52	37,079,141	345.00	33,706,500	1.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.52
		食料品	1.21
		繊維製品	0.71
		化学	7.79
		医薬品	4.55
		ガラス・土石製品	2.33
		鉄鋼	0.62
		機械	9.00
		電気機器	8.19
		輸送用機器	1.89
		精密機器	2.54
		その他製品	2.07
		情報・通信業	5.46
		卸売業	1.04
		小売業	8.27
		証券、商品先物取引業	2.49
		その他金融業	2.84
		不動産業	4.22
		サービス業	22.77
合計			95.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)

開示資料

決算