有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/20 9:20
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本小型株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	809,775,044	3.2747	2,651,837,110	3.2491	2,631,040,095	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アトラエ	サービス業	20,200	3,816.64	77,096,255	7,190.00	145,238,000	2.93
2	日本	株式	扶桑化学工業	化学	39,100	2,746.39	107,383,864	3,675.00	143,692,500	2.90
3	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	47,600	1,812.97	86,297,639	2,326.00	110,717,600	2.23
4	日本	株式	九電工	建設業	26,600	3,222.04	85,706,278	4,160.00	110,656,000	2.23
5	日本	株式	イトクロ	サービス業	21,500	3,507.74	75,416,532	4,915.00	105,672,500	2.13
6	日本	株式	栄研化学	医薬品	28,000	3,074.87	86,096,407	3,655.00	102,340,000	2.06
7	日本	株式	東祥	サービス業	19,800	5,251.95	103,988,727	5,100.00	100,980,000	2.04
8	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	20,900	3,522.39	73,618,024	4,765.00	99,588,500	2.01
9	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	74,000	1,187.43	87,869,879	1,339.00	99,086,000	2.00
10	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	18,700	3,949.66	73,858,642	5,280.00	98,736,000	1.99
11	日本	株式	レーザーテック	電気機器	59,500	1,342.66	79,888,649	1,648.00	98,056,000	1.98
12	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	15,600	2,674.95	41,729,355	6,090.00	95,004,000	1.92
13	日本	株式	ホシザキ	機械	8,600	9,330.74	80,244,395	10,680.00	91,848,000	1.85
14	日本	株式	全国保証	その他金融業	19,300	4,105.62	79,238,652	4,740.00	91,482,000	1.85
15	日本	株式	ラクス	情報・通信業	36,500	1,732.75	63,245,524	2,426.00	88,549,000	1.79
16	日本	株式	N・フィールド	サービス業	57,000	1,436.68	81,891,227	1,519.00	86,583,000	1.75
17	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	38,500	1,941.60	74,751,618	2,215.00	85,277,500	1.72
18	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	8,900	6,908.02	61,481,395	9,500.00	84,550,000	1.71
19	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	18,800	3,325.00	62,510,000	4,425.00	83,190,000	1.68
20	日本	株式	住友ベークライト	化学	101,000	774.88	78,263,382	803.00	81,103,000	1.64
21	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	68,100	1,084.34	73,843,660	1,178.00	80,221,800	1.62
22	日本	株式	ホシデン	電気機器	60,700	960.65	58,311,780	1,276.00	77,453,200	1.56
23	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	30,300	1,834.24	55,577,773	2,500.00	75,750,000	1.53
24	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	27,300	2,203.84	60,164,853	2,736.00	74,692,800	1.51
25	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	5,000	12,346.29	61,731,470	14,670.00	73,350,000	1.48
26	日本	株式	椿本チエイン	機械	78,000	919.49	71,720,843	937.00	73,086,000	1.47
27	日本	株式	カヤック	情報・通信業	43,700	1,301.90	56,893,073	1,660.00	72,542,000	1.46
28	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	3,800	18,524.82	70,394,320	18,940.00	71,972,000	1.45
29	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	30,400	2,002.75	60,883,600	2,334.00	70,953,600	1.43
30	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	66,900	989.28	66,182,844	1,056.00	70,646,400	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.48
		化学	5.85
		医薬品	3.32
		ガラス・土石製品	4.00
		機械	9.66
		電気機器	8.83
		輸送用機器	0.44
		精密機器	1.45
		その他製品	1.10
		情報・通信業	12.40
		卸売業	6.82
		小売業	3.40
		証券、商品先物取引業	4.21
		その他金融業	1.85
		不動産業	2.60
		サービス業	22.16
合計			92.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算