有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,575,248,318	5.8174	5.9200	-	99.69
	日本			14,981,444,431	15,245,470,042	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東邦チタニウム	株式	190,700	1,300.81	2,220.00	-	2.33
	日本	非鉄金属		248,065,408	423,354,000	-
2	オープンハウスグループ	株式	69,300	5,701.71	5,790.00	-	2.21
	日本	不動産業		395,128,885	401,247,000	-
3	イーレックス	株式	164,600	1,549.19	2,402.00	-	2.18
	日本	電気・ガス業		254,997,364	395,369,200	-
4	NECネッツエスアイ	株式	204,200	1,670.47	1,829.00	-	2.06
	日本	情報・通信業		341,110,238	373,481,800	-
5	ジャパンマテリアル	株式	182,600	1,693.63	1,962.00	-	1.97
	日本	サービス業		309,257,829	358,261,200	-
6	ブシロード	株式	235,800	1,413.84	1,519.00	-	1.97
	日本	その他製品		333,384,849	358,180,200	-
7	共立メンテナンス	株式	68,700	4,699.13	5,100.00	-	1.93
	日本	サービス業		322,830,309	350,370,000	-
8	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	69,200	4,401.29	5,030.00	-	1.92
	日本	機械		304,569,361	348,076,000	-
9	ネットワンシステムズ	株式	111,200	2,825.79	3,080.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		314,228,301	342,496,000	-
10	ディップ	株式	95,300	3,413.49	3,550.00	-	1.86
	日本	サービス業		325,305,734	338,315,000	-
11	SHOEI	株式	59,200	4,427.00	5,680.00	-	1.85
	日本	その他製品		262,078,851	336,256,000	-
12	イー・ギャランティ	株式	144,300	1,881.73	2,326.00	-	1.85
	日本	その他金融業		271,534,940	335,641,800	-
13	サイゼリヤ	株式	124,300	2,642.19	2,698.00	-	1.85
	日本	小売業		328,424,762	335,361,400	-
14	ウエストホールディングス	株式	79,300	3,483.82	4,080.00	-	1.78
	日本	建設業		276,267,589	323,544,000	-
15	ダイヘン	株式	76,500	4,139.14	4,175.00	-	1.76
	日本	電気機器		316,644,955	319,387,500	-
16	湖北工業	株式	43,300	6,913.01	7,360.00	-	1.75
	日本	電気機器		299,333,652	318,688,000	-
17	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	61,800	2,701.29	5,110.00	-	1.74
	日本	卸売業		166,940,274	315,798,000	-
18	フルヤ金属	株式	36,100	9,511.54	8,730.00	-	1.73
	日本	その他製品		343,366,827	315,153,000	-
19	ラクス	株式	168,700	1,745.97	1,857.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		294,545,500	313,275,900	-
20	BEENOS	株式	121,900	1,920.08	2,565.00	-	1.72
	日本	小売業		234,057,871	312,673,500	-
21	ロート製薬	株式	78,100	3,209.23	3,980.00	-	1.71
	日本	医薬品		250,640,878	310,838,000	-
22	SHIFT	株式	14,900	19,410.72	20,680.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		289,219,790	308,132,000	-
23	日置電機	株式	45,300	6,504.67	6,640.00	-	1.66
	日本	電気機器		294,661,988	300,792,000	-
24	ビジョン	株式	258,300	1,103.63	1,159.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		285,069,369	299,369,700	-
25	USEN-NEXT HOLDINGS	株式	142,600	2,428.32	2,077.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		346,278,804	296,180,200	-
26	エアトリ	株式	120,700	2,759.85	2,446.00	-	1.62
	日本	サービス業		333,114,058	295,232,200	-
27	ローランド	株式	68,200	4,265.73	4,300.00	-	1.61
	日本	その他製品		290,922,858	293,260,000	-
28	デクセリアルズ	株式	82,100	3,161.42	3,565.00	-	1.61
	日本	化学		259,552,625	292,686,500	-
29	セルソース	株式	62,700	3,888.40	4,605.00	-	1.59
	日本	医薬品		243,802,963	288,733,500	-
30	新日本科学	株式	138,600	2,037.64	2,050.00	-	1.56
	日本	サービス業		282,417,014	284,130,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.83
合計	93.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	17.55
サービス業		16.08
電気機器		9.09
その他製品		7.17
小売業		6.25
化学		5.64
医薬品		5.15
機械		5.07
精密機器		3.27
不動産業		3.17
建設業		2.90
その他金融業		2.80
電気・ガス業		2.63
卸売業		2.47
非鉄金属		2.33
繊維製品		1.22
ゴム製品		0.53
鉄鋼		0.52
合計		93.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。