有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/21-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,263,432,036	7.2700	7.3096	-	99.93
	日本			16,455,299,356	16,544,782,810	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天銀行	株式	162,700	2,359.00	3,370.00	-	2.80
	日本	銀行業		383,809,300	548,299,000	-
2	MARUWA	株式	12,900	31,362.50	40,600.00	-	2.68
	日本	ガラス・土石製品		404,576,260	523,740,000	-
3	メイコー	株式	73,600	3,960.00	6,110.00	-	2.30
	日本	電気機器		291,456,000	449,696,000	-
4	ダイヘン	株式	58,400	7,070.00	7,440.00	-	2.22
	日本	電気機器		412,888,000	434,496,000	-
5	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	153,600	2,209.00	2,779.00	-	2.18
	日本	サービス業		339,302,400	426,854,400	-
6	ラウンドワン	株式	466,100	669.66	900.00	-	2.15
	日本	サービス業		312,131,445	419,490,000	-
7	U-NEXT HOLDINGS	株式	76,800	4,327.18	5,160.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		332,327,486	396,288,000	-
8	東洋炭素	株式	62,100	4,975.00	6,150.00	-	1.95
	日本	ガラス・土石製品		308,947,500	381,915,000	-
9	東京精密	株式	36,500	10,095.26	10,445.00	-	1.95
	日本	精密機器		368,477,050	381,242,500	-
10	サイゼリヤ	株式	63,200	5,065.29	5,790.00	-	1.87
	日本	小売業		320,126,369	365,928,000	-
11	大氣社	株式	68,600	4,789.91	5,230.00	-	1.83
	日本	建設業		328,588,100	358,778,000	-
12	デクセリアルズ	株式	48,300	4,464.14	7,329.00	-	1.81
	日本	化学		215,618,257	353,990,700	-
13	日本製鋼所	株式	81,300	2,402.45	4,300.00	-	1.79
	日本	機械		195,319,839	349,590,000	-
14	ダイワボウホールディングス	株式	121,800	3,029.21	2,849.00	-	1.77
	日本	卸売業		368,958,719	347,008,200	-
15	富士紡ホールディングス	株式	66,500	4,410.00	5,190.00	-	1.76
	日本	繊維製品		293,265,000	345,135,000	-
16	Genky DrugStores	株式	99,800	3,400.00	3,445.00	-	1.76
	日本	小売業		339,320,000	343,811,000	-
17	フルヤ金属	株式	73,900	3,370.10	4,610.00	-	1.74
	日本	その他製品		249,050,807	340,679,000	-
18	ビジョン	株式	253,200	1,149.19	1,342.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		290,976,093	339,794,400	-
19	ロート製薬	株式	92,600	3,038.00	3,535.00	-	1.67
	日本	医薬品		281,318,800	327,341,000	-
20	酉島製作所	株式	100,300	2,605.99	3,135.00	-	1.61
	日本	機械		261,381,315	314,440,500	-
21	新明和工業	株式	209,500	1,225.29	1,483.00	-	1.59
	日本	輸送用機器		256,698,719	310,688,500	-
22	共立メンテナンス	株式	104,800	3,029.17	2,922.50	-	1.57
	日本	サービス業		317,457,416	306,278,000	-
23	ワールド	株式	134,700	1,745.00	2,260.00	-	1.56
	日本	繊維製品		235,051,500	304,422,000	-
24	住信SBIネット銀行	株式	105,300	1,835.96	2,884.00	-	1.55
	日本	銀行業		193,326,631	303,685,200	-
25	トリケミカル研究所	株式	81,100	3,655.00	3,735.00	-	1.55
	日本	化学		296,420,500	302,908,500	-
26	サンウェルズ	株式	119,300	2,300.00	2,527.00	-	1.54
	日本	サービス業		274,390,000	301,471,100	-
27	弁護士ドットコム	株式	82,300	3,661.99	3,630.00	-	1.53
	日本	サービス業		301,382,540	298,749,000	-
28	サンフロンティア不動産	株式	143,900	1,976.21	2,058.00	-	1.51
	日本	不動産業		284,377,974	296,146,200	-
29	INFORICH	株式	77,600	4,125.24	3,800.00	-	1.51
	日本	サービス業		320,119,168	294,880,000	-
30	マニー	株式	138,800	2,061.00	2,118.00	-	1.50
	日本	精密機器		286,066,800	293,978,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.74
合計	95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	15.02
情報・通信業		13.34
化学		10.62
機械		9.00
電気機器		7.82
ガラス・土石製品		5.80
精密機器		4.73
銀行業		4.36
卸売業		4.23
小売業		3.63
建設業		3.56
繊維製品		3.32
不動産業		2.99
その他製品		2.65
輸送用機器		2.49
医薬品		1.67
陸運業		0.52
合計		95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。