有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,286,155,625	5.1774	5.0626	-	99.89
	日本			11,836,366,711	11,573,891,467	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	151,300	2,397.04	3,505.00	-	3.74
	日本	サービス業		362,673,573	530,306,500	-
2	レーザーテック	株式	53,500	5,446.74	9,200.00	-	3.47
	日本	電気機器		291,400,615	492,200,000	-
3	ラクス	株式	188,500	1,711.22	2,443.00	-	3.25
	日本	情報・通信業		322,565,943	460,505,500	-
4	神戸物産	株式	66,600	4,217.92	6,510.00	-	3.06
	日本	卸売業		280,913,939	433,566,000	-
5	NECネッツエスアイ	株式	184,100	1,397.76	2,230.00	-	2.90
	日本	情報・通信業		257,329,183	410,543,000	-
6	メルカリ	株式	82,600	2,186.95	4,420.00	-	2.58
	日本	情報・通信業		180,642,169	365,092,000	-
7	アンリツ	株式	138,800	2,154.09	2,512.00	-	2.46
	日本	電気機器		298,987,768	348,665,600	-
8	扶桑化学工業	株式	86,000	3,346.52	4,045.00	-	2.45
	日本	化学		287,801,036	347,870,000	-
9	SHIFT	株式	29,400	7,422.94	11,100.00	-	2.30
	日本	情報・通信業		218,234,516	326,340,000	-
10	AI INSIDE	株式	9,800	13,334.43	31,950.00	-	2.21
	日本	情報・通信業		130,677,482	313,110,000	-
11	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	25,900	5,742.16	11,660.00	-	2.13
	日本	サービス業		148,721,992	301,994,000	-
12	ウエストホールディングス	株式	120,000	1,341.67	2,451.00	-	2.08
	日本	建設業		161,001,173	294,120,000	-
13	イー・ギャランティ	株式	123,400	1,357.86	2,371.00	-	2.06
	日本	その他金融業		167,560,349	292,581,400	-
14	レノバ	株式	272,600	1,291.05	1,064.00	-	2.05
	日本	電気・ガス業		351,942,783	290,046,400	-
15	JTOWER	株式	55,900	3,808.47	5,180.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		212,893,889	289,562,000	-
16	グレイステクノロジー	株式	51,500	2,676.20	5,460.00	-	1.98
	日本	サービス業		137,824,365	281,190,000	-
17	Hamee	株式	139,100	1,514.99	1,991.00	-	1.95
	日本	小売業		210,736,342	276,948,100	-
18	大阪有機化学工業	株式	100,400	1,758.02	2,580.00	-	1.83
	日本	化学		176,505,376	259,032,000	-
19	マクアケ	株式	29,300	4,839.24	8,760.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		141,789,943	256,668,000	-
20	エフピコ	株式	28,900	8,206.11	8,530.00	-	1.74
	日本	化学		237,156,743	246,517,000	-
21	Link-U	株式	98,600	1,822.44	2,422.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		179,693,370	238,809,200	-
22	日本M&Aセンター	株式	45,400	3,280.70	5,120.00	-	1.64
	日本	サービス業		148,943,857	232,448,000	-
23	ロート製薬	株式	66,300	3,075.00	3,255.00	-	1.52
	日本	医薬品		203,872,500	215,806,500	-
24	アトラエ	株式	80,300	3,544.66	2,634.00	-	1.49
	日本	サービス業		284,636,435	211,510,200	-
25	フリー	株式	41,600	4,431.07	4,765.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		184,332,587	198,224,000	-
26	全国保証	株式	53,900	4,480.92	3,660.00	-	1.39
	日本	その他金融業		241,521,687	197,274,000	-
27	弁護士ドットコム	株式	21,000	4,272.07	9,290.00	-	1.38
	日本	サービス業		89,713,494	195,090,000	-
28	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	32,800	4,939.42	5,860.00	-	1.36
	日本	機械		162,013,019	192,208,000	-
29	フルヤ金属	株式	27,600	5,920.00	6,930.00	-	1.35
	日本	その他製品		163,392,000	191,268,000	-
30	シルバーライフ	株式	95,700	2,404.97	1,873.00	-	1.26
	日本	小売業		230,155,687	179,246,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.03
合計	95.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	28.02
サービス業		19.33
化学		7.12
電気機器		6.82
卸売業		5.77
小売業		4.71
その他金融業		3.46
機械		3.45
その他製品		3.38
精密機器		2.68
建設業		2.59
医薬品		2.17
電気・ガス業		2.05
不動産業		1.80
繊維製品		1.00
証券、商品先物取引業		0.68
合計		95.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。