有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本小型株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	3,916,855,864	4.0509	15,866,969,248	4.1643	16,310,962,874	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	神戸物産	卸売業	128,100	3,485.00	446,428,500	6,120.00	783,972,000	4.14
2	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	227,600	1,796.00	408,769,600	2,778.00	632,272,800	3.34
3	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	110,700	3,512.77	388,863,639	5,140.00	568,998,000	3.01
4	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	180,300	2,362.00	425,868,600	2,902.00	523,230,600	2.76
5	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	147,300	2,524.00	371,785,200	3,435.00	505,975,500	2.67
6	日本	株式	レーザーテック	電気機器	91,200	3,605.06	328,782,331	5,270.00	480,624,000	2.54
7	日本	株式	アンリツ	電気機器	232,200	2,036.00	472,759,200	2,022.00	469,508,400	2.48
8	日本	株式	マニー	精密機器	59,300	4,755.00	281,971,500	7,870.00	466,691,000	2.47
9	日本	株式	ラクス	情報・通信業	160,500	1,948.95	312,806,475	2,801.00	449,560,500	2.37
10	日本	株式	ハウスドゥ	不動産業	253,400	1,262.13	319,823,742	1,670.00	423,178,000	2.23
11	日本	株式	ワークマン	小売業	78,400	3,982.08	312,195,520	4,980.00	390,432,000	2.06
12	日本	株式	リックソフト	情報・通信業	24,300	11,815.27	287,111,061	15,500.00	376,650,000	1.99
13	日本	株式	シルバーライフ	小売業	70,300	4,540.32	319,184,601	5,280.00	371,184,000	1.96
14	日本	株式	アトラエ	サービス業	145,400	2,232.00	324,532,800	2,466.00	358,556,400	1.89
15	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	419,200	1,090.12	456,981,266	851.00	356,739,200	1.88
16	日本	株式	ロート製薬	医薬品	111,900	2,950.12	330,118,428	3,160.00	353,604,000	1.87
17	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	208,100	1,277.00	265,743,700	1,660.00	345,446,000	1.82
18	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	122,200	2,853.79	348,733,138	2,761.00	337,394,200	1.78
19	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	30,100	9,179.61	276,306,361	11,120.00	334,712,000	1.77
20	日本	株式	エボラブルアジア	サービス業	125,800	2,239.53	281,733,854	2,603.00	327,457,400	1.73
21	日本	株式	イーソル	情報・通信業	196,200	1,237.50	242,797,500	1,622.00	318,236,400	1.68
22	日本	株式	UUUM	情報・通信業	60,900	5,920.00	360,528,000	5,190.00	316,071,000	1.67
23	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	106,600	2,523.21	268,974,388	2,931.00	312,444,600	1.65
24	日本	株式	トビラシステムズ	情報・通信業	34,300	9,660.82	331,366,440	8,390.00	287,777,000	1.52
25	日本	株式	チャーム・ケア・コーポレーション	サービス業	145,700	1,426.00	207,768,200	1,917.00	279,306,900	1.47
26	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	44,600	5,723.10	255,250,622	6,220.00	277,412,000	1.46
27	日本	株式	いちご	不動産業	675,500	370.49	250,268,513	397.00	268,173,500	1.41
28	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	91,800	2,670.41	245,144,359	2,906.00	266,770,800	1.41
29	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	51,500	5,028.64	258,975,190	5,000.00	257,500,000	1.36
30	日本	株式	スター精密	機械	177,100	1,702.46	301,505,794	1,438.00	254,669,800	1.34

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.30
		繊維製品	0.18
		化学	3.45
		医薬品	2.56
		機械	2.76
		電気機器	6.75
		精密機器	2.88
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	1.88
		情報・通信業	26.56
		卸売業	7.97
		小売業	5.56
		証券、商品先物取引業	2.08
		その他金融業	2.32
		不動産業	7.60
		サービス業	19.77
合計			96.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

開示資料

決算