有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,974,859,689	6.8581	6.9223	-	99.73
	日本			13,543,850,661	13,670,571,225	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ウエストホールディングス	株式	115,500	3,519.23	4,915.00	-	3.39
	日本	建設業		406,471,164	567,682,500	-
2	オープンハウス	株式	79,000	4,305.00	5,520.00	-	2.60
	日本	不動産業		340,095,000	436,080,000	-
3	ラクス	株式	140,000	1,965.00	3,080.00	-	2.57
	日本	情報・通信業		275,100,000	431,200,000	-
4	セルソース	株式	29,400	9,503.16	14,310.00	-	2.51
	日本	医薬品		279,393,087	420,714,000	-
5	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	166,400	2,495.00	2,516.00	-	2.50
	日本	サービス業		415,168,000	418,662,400	-
6	イーレックス	株式	134,000	1,860.99	3,080.00	-	2.46
	日本	電気・ガス業		249,373,332	412,720,000	-
7	SHIFT	株式	20,500	12,950.00	20,080.00	-	2.46
	日本	情報・通信業		265,475,000	411,640,000	-
8	タケエイ	株式	187,100	1,339.57	1,945.00	-	2.17
	日本	サービス業		250,633,735	363,909,500	-
9	NECネッツエスアイ	株式	174,800	1,948.91	1,937.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		340,670,975	338,587,600	-
10	BEENOS	株式	99,700	2,241.00	3,260.00	-	1.94
	日本	小売業		223,427,700	325,022,000	-
11	東京精密	株式	69,300	4,974.57	4,665.00	-	1.93
	日本	精密機器		344,738,311	323,284,500	-
12	扶桑化学工業	株式	77,700	3,618.26	3,935.00	-	1.83
	日本	化学		281,139,366	305,749,500	-
13	ローランド	株式	55,800	3,879.49	5,200.00	-	1.73
	日本	その他製品		216,475,695	290,160,000	-
14	マネーフォワード	株式	42,900	4,580.00	6,750.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		196,482,000	289,575,000	-
15	ダイヘン	株式	59,200	4,956.68	4,890.00	-	1.73
	日本	電気機器		293,435,764	289,488,000	-
16	メルカリ	株式	48,500	5,090.00	5,720.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		246,865,000	277,420,000	-
17	大阪有機化学工業	株式	73,400	3,607.40	3,735.00	-	1.64
	日本	化学		264,783,470	274,149,000	-
18	レーザーテック	株式	13,200	14,290.00	20,470.00	-	1.61
	日本	電気機器		188,628,000	270,204,000	-
19	ツバキ・ナカシマ	株式	163,800	1,249.06	1,639.00	-	1.60
	日本	機械		204,596,493	268,468,200	-
20	イー・ギャランティ	株式	113,800	2,231.00	2,339.00	-	1.59
	日本	その他金融業		253,887,800	266,178,200	-
21	アルバック	株式	49,900	4,797.74	5,310.00	-	1.58
	日本	電気機器		239,407,433	264,969,000	-
22	東京エレクトロン デバイス	株式	50,400	3,535.00	5,080.00	-	1.53
	日本	卸売業		178,164,000	256,032,000	-
23	全国保証	株式	50,000	4,760.30	4,960.00	-	1.48
	日本	その他金融業		238,015,281	248,000,000	-
24	神戸物産	株式	67,000	2,948.00	3,685.00	-	1.47
	日本	卸売業		197,516,000	246,895,000	-
25	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	18,200	17,518.42	13,550.00	-	1.47
	日本	サービス業		318,835,296	246,610,000	-
26	JTOWER	株式	33,900	11,690.00	7,260.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		396,291,000	246,114,000	-
27	日本M&Aセンター	株式	80,400	3,045.00	3,040.00	-	1.46
	日本	サービス業		244,818,000	244,416,000	-
28	SHOEI	株式	52,300	4,065.00	4,560.00	-	1.42
	日本	その他製品		212,599,500	238,488,000	-
29	竹内製作所	株式	85,600	3,038.78	2,714.00	-	1.39
	日本	機械		260,120,407	232,318,400	-
30	アンリツ	株式	119,700	2,559.00	1,910.00	-	1.36
	日本	電気機器		306,312,300	228,627,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.22
合計	96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	19.03
サービス業		13.86
電気機器		11.90
機械		6.08
小売業		6.01
その他製品		5.48
卸売業		5.40
建設業		5.17
化学		4.84
精密機器		4.05
医薬品		3.53
電気・ガス業		3.43
その他金融業		3.07
不動産業		2.60
繊維製品		1.27
金属製品		0.51
合計		96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。