有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/23-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,871,270,029	7.9847	8.2507	-	99.73
	日本			14,941,639,329	15,439,287,628	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本製鋼所	株式	55,400	5,429.00	9,421.00	-	2.85
	日本	機械		300,766,600	521,923,400	-
2	シンフォニア テクノロジー	株式	44,100	6,212.69	9,610.00	-	2.31
	日本	電気機器		273,979,649	423,801,000	-
3	U-NEXT HOLDINGS	株式	194,700	1,862.00	2,051.00	-	2.18
	日本	情報・通信業		362,531,400	399,329,700	-
4	ラウンドワン	株式	251,400	1,306.07	1,558.00	-	2.14
	日本	サービス業		328,346,970	391,681,200	-
5	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	93,100	2,974.00	4,065.00	-	2.06
	日本	サービス業		276,879,400	378,451,500	-
6	新明和工業	株式	206,100	1,336.47	1,826.00	-	2.05
	日本	輸送用機器		275,447,170	376,338,600	-
7	パーク24	株式	194,600	2,022.32	1,915.00	-	2.03
	日本	不動産業		393,544,101	372,659,000	-
8	スカパーJSATホールディングス	株式	259,300	922.18	1,437.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		239,121,638	372,614,100	-
9	ダイヘン	株式	51,400	6,819.85	7,230.00	-	2.03
	日本	電気機器		350,540,537	371,622,000	-
10	カカクコム	株式	139,700	2,379.50	2,590.00	-	1.97
	日本	サービス業		332,416,150	361,823,000	-
11	KADOKAWA	株式	97,900	3,265.80	3,694.00	-	1.97
	日本	情報・通信業		319,722,039	361,642,600	-
12	サイゼリヤ	株式	67,600	4,523.88	5,340.00	-	1.97
	日本	小売業		305,814,811	360,984,000	-
13	楽天銀行	株式	50,300	4,702.17	7,080.00	-	1.94
	日本	銀行業		236,519,629	356,124,000	-
14	ワークマン	株式	53,400	5,262.82	6,520.00	-	1.90
	日本	小売業		281,034,668	348,168,000	-
15	Genky DrugStores	株式	76,900	2,991.00	4,495.00	-	1.89
	日本	小売業		230,007,900	345,665,500	-
16	キヤノンマーケティングジャパン	株式	62,600	5,123.72	5,482.00	-	1.87
	日本	卸売業		320,745,057	343,173,200	-
17	ワールド	株式	118,900	2,467.78	2,783.00	-	1.81
	日本	繊維製品		293,419,136	330,898,700	-
18	日本アビオニクス	株式	73,600	2,501.09	4,455.00	-	1.79
	日本	電気機器		184,080,831	327,888,000	-
19	富士紡ホールディングス	株式	54,600	5,120.00	5,960.00	-	1.78
	日本	繊維製品		279,552,000	325,416,000	-
20	MARUWA	株式	6,800	37,702.33	45,940.00	-	1.70
	日本	ガラス・土石製品		256,375,883	312,392,000	-
21	ワンキャリア	株式	141,300	1,430.00	2,195.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		202,059,000	310,153,500	-
22	東京計器	株式	74,400	3,034.67	4,135.00	-	1.68
	日本	精密機器		225,779,905	307,644,000	-
23	フジクラ	株式	28,300	5,911.25	10,375.00	-	1.60
	日本	非鉄金属		167,288,469	293,612,500	-
24	サンフロンティア不動産	株式	136,900	1,973.79	2,128.00	-	1.59
	日本	不動産業		270,212,137	291,323,200	-
25	フィックスターズ	株式	140,000	1,720.00	2,065.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		240,800,000	289,100,000	-
26	デクセリアルズ	株式	127,100	1,951.37	2,197.50	-	1.52
	日本	化学		248,019,841	279,302,250	-
27	フューチャー	株式	117,400	1,805.00	2,368.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		211,907,000	278,003,200	-
28	共立メンテナンス	株式	75,800	3,061.00	3,664.00	-	1.52
	日本	サービス業		232,023,800	277,731,200	-
29	日本瓦斯	株式	99,200	2,340.92	2,748.50	-	1.49
	日本	小売業		232,220,202	272,651,200	-
30	カチタス	株式	104,200	2,021.11	2,547.00	-	1.45
	日本	不動産業		210,599,915	265,397,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.82
合計	96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	20.60
サービス業		13.09
機械		9.41
電気機器		7.46
小売業		7.24
不動産業		7.13
化学		6.41
繊維製品		3.58
卸売業		3.30
銀行業		3.28
輸送用機器		3.16
ガラス・土石製品		2.63
非鉄金属		2.34
建設業		2.07
その他製品		1.74
精密機器		1.68
電気・ガス業		0.93
陸運業		0.77
合計		96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。