有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/19 9:14
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本小型株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	3,181,953,404	4.2445	13,506,087,123	4.1922	13,339,385,060	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	174,700	1,663.09	290,543,409	2,433.00	425,045,100	2.60
2	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	125,600	3,189.80	400,639,654	2,687.00	337,487,200	2.06
3	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	119,300	2,421.73	288,912,399	2,788.00	332,608,400	2.03
4	日本	株式	栄研化学	医薬品	135,900	2,488.47	338,183,301	2,439.00	331,460,100	2.02
5	日本	株式	東祥	サービス業	82,000	3,919.70	321,415,545	3,985.00	326,770,000	1.99
6	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	196,100	1,954.76	383,329,051	1,660.00	325,526,000	1.99
7	日本	株式	ラクス	情報・通信業	181,900	1,700.97	309,407,681	1,786.00	324,873,400	1.98
8	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	151,800	992.29	150,630,540	2,119.00	321,664,200	1.96
9	日本	株式	イトクロ	サービス業	50,900	6,799.82	346,110,948	6,250.00	318,125,000	1.94
10	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	45,800	7,096.24	325,007,877	6,520.00	298,616,000	1.82
11	日本	株式	アンリツ	電気機器	182,400	1,373.34	250,498,931	1,599.00	291,657,600	1.78
12	日本	株式	ロート製薬	医薬品	85,400	3,062.09	261,502,853	3,350.00	286,090,000	1.75
13	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	71,500	4,292.12	306,886,968	3,980.00	284,570,000	1.74
14	日本	株式	住友ベークライト	化学	251,000	965.54	242,350,964	1,125.00	282,375,000	1.72
15	日本	株式	九電工	建設業	62,500	5,095.74	318,484,301	4,470.00	279,375,000	1.70
16	日本	株式	シークス	卸売業	108,700	2,454.99	266,858,300	2,548.00	276,967,600	1.69
17	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	191,800	1,289.74	247,372,595	1,433.00	274,849,400	1.68
18	日本	株式	アトラエ	サービス業	116,400	3,423.59	398,506,849	2,335.00	271,794,000	1.66
19	日本	株式	ジャパンインベストメントアドバイザー	証券、商品先物取引業	51,200	3,918.12	200,607,985	5,250.00	268,800,000	1.64
20	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	78,900	1,610.20	127,044,780	3,315.00	261,553,500	1.60
21	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	93,200	2,399.65	223,647,830	2,690.00	250,708,000	1.53
22	日本	株式	神戸物産	卸売業	45,200	4,678.61	211,473,489	5,510.00	249,052,000	1.52
23	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	113,100	2,524.27	285,496,048	2,140.00	242,034,000	1.48
24	日本	株式	ストライク	サービス業	64,800	3,439.53	222,882,141	3,735.00	242,028,000	1.48
25	日本	株式	ワコム	電気機器	419,800	595.34	249,925,362	567.00	238,026,600	1.45
26	日本	株式	スプリックス	サービス業	87,700	2,818.13	247,150,569	2,705.00	237,228,500	1.45
27	日本	株式	全国保証	その他金融業	48,200	5,039.27	242,893,102	4,920.00	237,144,000	1.45
28	日本	株式	レック	化学	49,500	4,394.19	217,512,642	4,790.00	237,105,000	1.45
29	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	119,200	1,602.81	191,055,337	1,974.00	235,300,800	1.43
30	日本	株式	いちご	不動産業	470,100	474.29	222,966,338	498.00	234,109,800	1.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.66
		化学	4.28
		医薬品	3.77
		ガラス・土石製品	1.97
		機械	2.93
		電気機器	9.04
		その他製品	2.05
		電気・ガス業	1.96
		情報・通信業	17.75
		卸売業	8.75
		小売業	4.43
		証券、商品先物取引業	3.66
		その他金融業	1.45
		不動産業	3.96
		サービス業	21.55
合計			91.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

開示資料

決算