有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 9月15日現在 | 第3期 平成28年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,466,304 | 3,285,724 |
| 投資信託受益証券 | 97,749,420 | 87,653,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,217 | 500,462 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 104,215,948 | 91,439,886 |
| 資産合計 | 104,215,948 | 91,439,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,342 | 15,282 |
| 未払委託者報酬 | 623,741 | 519,468 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 4,224 | 3,907 |
| 流動負債合計 | 646,307 | 538,664 |
| 負債合計 | 646,307 | 538,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,584,249 | 84,399,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,985,392 | 6,501,244 |
| (分配準備積立金) | 13,368,330 | 26,611,319 |
| 元本等合計 | 103,569,641 | 90,901,222 |
| 純資産合計 | 103,569,641 | 90,901,222 |
| 負債純資産合計 | 104,215,948 | 91,439,886 |
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