有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年 9月18日現在 | 第6期 令和 1年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,138,676 | 31,136,423 |
| 投資信託受益証券 | 848,985,800 | 773,736,600 |
| 親投資信託受益証券 | 499,824 | 499,481 |
| 流動資産合計 | 891,624,300 | 805,372,504 |
| 資産合計 | 891,624,300 | 805,372,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,890,609 | - |
| 未払受託者報酬 | 163,663 | 133,143 |
| 未払委託者報酬 | 5,564,430 | 4,526,704 |
| 未払利息 | 96 | 70 |
| その他未払費用 | 16,306 | 12,589 |
| 流動負債合計 | 7,635,104 | 4,672,506 |
| 負債合計 | 7,635,104 | 4,672,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 689,878,997 | 594,449,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,110,199 | 206,250,653 |
| (分配準備積立金) | 206,821,454 | 309,204,380 |
| 元本等合計 | 883,989,196 | 800,699,998 |
| 純資産合計 | 883,989,196 | 800,699,998 |
| 負債純資産合計 | 891,624,300 | 805,372,504 |
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