有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年9月15日現在 | 第8期 2021年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,753,206 | 22,529,371 |
| 投資信託受益証券 | 719,220,600 | 567,405,000 |
| 親投資信託受益証券 | 499,382 | 499,333 |
| 流動資産合計 | 755,473,188 | 590,433,704 |
| 資産合計 | 755,473,188 | 590,433,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,219,385 | - |
| 未払受託者報酬 | 121,083 | 100,783 |
| 未払委託者報酬 | 4,118,339 | 3,428,089 |
| その他未払費用 | 10,845 | 8,876 |
| 流動負債合計 | 7,469,652 | 3,537,748 |
| 負債合計 | 7,469,652 | 3,537,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,735,813 | 397,000,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,267,723 | 189,895,946 |
| (分配準備積立金) | 407,009,729 | 346,491,925 |
| 元本等合計 | 748,003,536 | 586,895,956 |
| 純資産合計 | 748,003,536 | 586,895,956 |
| 負債純資産合計 | 755,473,188 | 590,433,704 |
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