有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 9月15日現在 | 第5期 平成30年 9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,613,248 | 42,138,676 |
| 投資信託受益証券 | 421,283,700 | 848,985,800 |
| 親投資信託受益証券 | 500,217 | 499,824 |
| 流動資産合計 | 433,397,165 | 891,624,300 |
| 資産合計 | 433,397,165 | 891,624,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,890,609 |
| 未払受託者報酬 | 29,381 | 163,663 |
| 未払委託者報酬 | 998,827 | 5,564,430 |
| 未払利息 | 25 | 96 |
| その他未払費用 | 7,358 | 16,306 |
| 流動負債合計 | 1,035,591 | 7,635,104 |
| 負債合計 | 1,035,591 | 7,635,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,195,542 | 689,878,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,166,032 | 194,110,199 |
| (分配準備積立金) | 41,273,889 | 206,821,454 |
| 元本等合計 | 432,361,574 | 883,989,196 |
| 純資産合計 | 432,361,574 | 883,989,196 |
| 負債純資産合計 | 433,397,165 | 891,624,300 |
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