有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年9月15日現在 | 第11期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,356,516 | 19,384,673 |
| 投資信託受益証券 | 591,387,500 | 622,291,800 |
| 親投資信託受益証券 | 498,135 | 498,284 |
| 流動資産合計 | 612,242,151 | 642,174,757 |
| 資産合計 | 612,242,151 | 642,174,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95,622 | 114,094 |
| 未払委託者報酬 | 3,252,516 | 3,880,609 |
| その他未払費用 | 8,416 | 10,060 |
| 流動負債合計 | 3,356,554 | 4,004,763 |
| 負債合計 | 3,356,554 | 4,004,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,011,575 | 329,701,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,874,022 | 308,468,873 |
| (分配準備積立金) | 378,849,489 | 385,262,012 |
| 元本等合計 | 608,885,597 | 638,169,994 |
| 純資産合計 | 608,885,597 | 638,169,994 |
| 負債純資産合計 | 612,242,151 | 642,174,757 |
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