有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年9月15日現在 | 第10期 2023年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,414,968 | 20,356,516 |
| 投資信託受益証券 | 558,624,300 | 591,387,500 |
| 親投資信託受益証券 | 498,284 | 498,135 |
| 流動資産合計 | 587,537,552 | 612,242,151 |
| 資産合計 | 587,537,552 | 612,242,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,517,062 | - |
| 未払受託者報酬 | 91,398 | 95,622 |
| 未払委託者報酬 | 3,108,744 | 3,252,516 |
| その他未払費用 | 8,035 | 8,416 |
| 流動負債合計 | 8,725,239 | 3,356,554 |
| 負債合計 | 8,725,239 | 3,356,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,523,500 | 338,011,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,288,813 | 270,874,022 |
| (分配準備積立金) | 379,549,024 | 378,849,489 |
| 元本等合計 | 578,812,313 | 608,885,597 |
| 純資産合計 | 578,812,313 | 608,885,597 |
| 負債純資産合計 | 587,537,552 | 612,242,151 |
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