有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 9月15日現在 | 第4期 平成29年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,285,724 | 11,613,248 |
| 投資信託受益証券 | 87,653,700 | 421,283,700 |
| 親投資信託受益証券 | 500,462 | 500,217 |
| 流動資産合計 | 91,439,886 | 433,397,165 |
| 資産合計 | 91,439,886 | 433,397,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,282 | 29,381 |
| 未払委託者報酬 | 519,468 | 998,827 |
| 未払利息 | 7 | 25 |
| その他未払費用 | 3,907 | 7,358 |
| 流動負債合計 | 538,664 | 1,035,591 |
| 負債合計 | 538,664 | 1,035,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,399,978 | 336,195,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,501,244 | 96,166,032 |
| (分配準備積立金) | 26,611,319 | 41,273,889 |
| 元本等合計 | 90,901,222 | 432,361,574 |
| 純資産合計 | 90,901,222 | 432,361,574 |
| 負債純資産合計 | 91,439,886 | 433,397,165 |
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