有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年9月17日現在 | 第12期 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,384,673 | 30,478,866 |
| 投資信託受益証券 | 622,291,800 | 673,711,200 |
| 親投資信託受益証券 | 498,284 | 499,917 |
| 流動資産合計 | 642,174,757 | 704,689,983 |
| 資産合計 | 642,174,757 | 704,689,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 238,123 |
| 未払受託者報酬 | 114,094 | 110,230 |
| 未払委託者報酬 | 3,880,609 | 3,749,703 |
| その他未払費用 | 10,060 | 9,713 |
| 流動負債合計 | 4,004,763 | 4,107,769 |
| 負債合計 | 4,004,763 | 4,107,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,701,121 | 315,630,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,468,873 | 384,952,108 |
| (分配準備積立金) | 385,262,012 | 407,499,061 |
| 元本等合計 | 638,169,994 | 700,582,214 |
| 純資産合計 | 638,169,994 | 700,582,214 |
| 負債純資産合計 | 642,174,757 | 704,689,983 |
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